Treasury Specialist

Asigură managementul lichidității companiei prin elaborarea cash flow-ului direct, administrarea plăților și a relației operaționale cu băncile.
Responsabilități principale

• Elaborează și actualizează cash flow-ul direct (zilnic, săptămânal și lunar).
• Monitorizează poziția de lichiditate și raportează către CFO.
• Planifică și execută plățile conform scadențelor și aprobărilor interne.
• Monitorizează încasările și actualizează previziunile de numerar.
• Administrează relația operațională cu băncile și facilitățile de finanțare pe termen scurt.
• Monitorizează expunerea valutară și efectuează operațiuni de schimb valutar, conform politicilor companiei.
• Utilizează sistemele ERP și platformele de internet banking pentru administrarea operațiunilor de trezorerie.
• Oferă suport CFO în analiza lichidității și în deciziile privind finanțarea pe termen scurt.

Cerințe

• Studii superioare economice (Finanțe, Contabilitate sau domeniu similar).
• 4-5 ani experiență într-un rol de Treasury sau Cash Management.
• Experiență practică în elaborarea cash flow-ului direct.
• Experiență în administrarea plăților și relația cu băncile.
• Cunoștințe bune de Excel.
• Experiență de lucru în CIEL constituie avantaj (sau cerință, dacă este obligatoriu).
• Atenție la detalii, capacitate de analiză și organizare.

Condiții de lucru

• Raportează direct către CFO.
• Fără subordonați direcți.
• Prezență la birou (full on-site). 

Email: andra.ghevrec@ibdromania.com 
Telefon: +40 732 472 744